DEPTO. DE MUNICIPAL TESORERÍA

Administrando y Controlando los Fondos Municipales

El Departamento de Tesorería Municipal, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, busca un eficiente control de los fondos municipales. También se encarga de las cobranzas administrativas a deudores de impuestos y derechos municipales.

Sus funciones principales son:

• Recaudar y depositar impuestos, derechos e ingresos municipales.
• Custodiar valores y títulos del municipio, controlando su vencimiento.
• Efectuar el pago de obligaciones municipales.
• Manejar las cuentas corrientes bancarias municipales.
• Llevar el movimiento de fondos de dineros recibidos en administración.
• Determinar depósitos en tránsito y verificar ingresos bancarios.
• Custodiar especies valoradas de la Casa de Moneda.
• Establecer cajas recaudadoras según sea necesario.
• Remitir diariamente al Departamento de Contabilidad un estado de fondos.
• Actuar como Martillero Público en casos que determine la ley.
• Mantener un informe diario de ingresos y egresos.
• Mantener un registro actualizado de convenios que impliquen recaudación.
• Disponer acciones administrativas para cobrar a morosos y deudores.
• Dar estricto cumplimiento a las ordenanzas de cobranza.
• Actuar como Inspector Técnico de contratos de cobranzas externalizadas.
• Realizar otras funciones asignadas.