Tesorería Municipal

Encargada Tesorería Municipal
Mirtha Silva 
 
Horarios de atención a público:

Lunes a viernes 08:00 – 13:00 hrs. 
Teléfonos: 063- 2 – 49 12 12
Email: tesoreria@lagoranco.cl

 

DEPARTAMENTO TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Tesorería Municipal le corresponde, conforme al Reglamento, entre otros, realizar las siguientes funciones:

a)  Dirigir y coordinar las actividades del Departamento en lo que respecta a la  recaudación de los impuestos y derechos Municipales en conformidad a la Ley y sus Reglamentos vigentes, contabilizados de acuerdo al Sistema de Tesorería y depositarlos diariamente en las Cuentas Corrientes Bancarias Municipales.

b)  Custodiar los valores y títulos del Municipio e  instrumentos de garantías extendidos a favor de la Municipalidad.

c)  Controlar el vencimiento de las garantías entregadas al municipio y gestionar el cobro de las mismas.

d)  Efectuar el pago de las obligaciones municipales.

e)  Llevar el movimiento de fondos de los dineros recibidos en administración.

f )  Ejercer custodia y venta de especies valoradas adquiridas en la Casa de Moneda de Chile.

g)  Actuar como Martillero Público en los casos determinados por la Ley o el Alcalde.

h)  Establecer Oficinas Recaudadoras de fondos municipales, o fiscalizar oficinas externas, dispuestas en los lugares y por el tiempo que sean necesarias, para los objetivos del Municipio y a solicitud de las Direcciones correspondientes.

i)  Remitir diariamente a la Dirección de Administración y Finanzas un Estado de Movimiento de Fondos Ordinarios, de Terceros, Extrapresupuestaria, de Bienestar y  Otros Programas.

j)  Confeccionar diaria y mensualmente un informe resumen, de los ingresos y egresos del día, acumulados y distribuidos de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente.

k)  Elaborar convenios con instituciones financieras y otros autorizados por la Superintendencia de Bancos.

l)  Manejar las Cuentas Corrientes Municipales.

m)  Custodiar y distribuir los formularios de ingresos municipales y de denuncias por infracciones al Tránsito.

n)  Efectuar la revalorización de especies valoradas conforme a lo establecido en el   Artículo 60 D.F.L. 3063 de 1979